17_МАДОУ_Баланс_ 2018

Опубликовано на сайте

21 мая 2021

Скачать

Посмотреть 

АКТИВ
ПАССИВ
ОТКЛОНЕНИЕ

Показатель / Номер графы

2
350
700

3
475 572,90
475 572,90
-

3а
475 572,90
475 572,90
-

3б

-

4
161 244 667,46
161 244 667,46
-

4а
161 244 667,46
161 244 667,46
-

4б

-

5
1 343 196,23
1 343 196,23
-

5а
1 343 196,23
1 343 196,23
-

5б

-

6
163 063 436,59
163 063 436,59
-

7
427 760,90
427 760,90
-

8
156 299 717,45
156 299 717,45
-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

МАДОУ Детский сад № 17

31387047
6652014977
65241844001

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

Управление образования Администрации Сысертского городского округа

906
383

по ОКЕИ

АКТИВ

Код
строки

1

2

На начало года

деятельность с целевыми средствами
остаток на
исправление ошибок
всего
начало года
прошлых лет
3а
3б
3

деятельность по государственному заданию
остаток на
исправление ошибок
всего
начало года
прошлых лет
4
4а
4б

всего
5

приносящая доход деятельность
исправление ошибок
остаток на
прошлых лет
начало года
5а
5б

На конец отчетного периода

деятельность
с целевыми
средствами
7

итого
6

10
158 896 768,57
158 896 768,57
КОДЫ
0503730
01.01.2019

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

на «01» января 2019 г.
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

9
2 169 290,22
2 169 290,22
-

деятельность
по государствен- ному
заданию
8

приносящая
доход
деятельность
9

итого
10

I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)
Уменьшение стоимости основных средств**, всего

010
020

-

-

-

182 084 673,40
33 388 835,09

182 084 673,40
33 388 835,09

-

-

-

-

182 084 673,40
33 388 835,09

-

182 256 904,40
39 026 538,01

-

182 256 904,40
39 026 538,01

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего

021
030
040
050

-

-

-

33 388 835,09
148 695 838,31
-

33 388 835,09
148 695 838,31
-

-

-

-

-

33 388 835,09
148 695 838,31
-

-

39 026 538,01
143 230 366,39
-

-

39 026 538,01
143 230 366,39
-

Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость
Материальные запасы (010500000), всего

051
060
070
080

475 572,90

475 572,90

-

10 035 738,74
2 499 744,20

10 035 738,74
2 499 744,20

-

426 225,85

426 225,85

-

10 035 738,74
3 401 542,95

427 760,90

10 035 738,74
2 668 128,55

1 315 930,18

10 035 738,74
4 411 819,63

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всег

081
100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вложения в нефинансовые активы (010600000

101
120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

121
130

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150
160

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

190

475 572,90

475 572,90

-

161 231 321,25

161 231 321,25

-

426 225,85

426 225,85

-

162 133 120,00

427 760,90

155 934 233,68

1 315 930,18

157 677 924,76

200

-

-

-

-

-

-

815 306,45

815 306,45

-

815 306,45

-

-

706 785,82

706 785,82

201
203

-

-

-

-

-

-

815 306,45
-

815 306,45
-

-

815 306,45
-

-

-

706 785,82
-

706 785,82
-

204

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Финансовые вложения (020400000), всего

205
206
207
240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), все

241
250

-

-

-

-

-

-

94 372,03

94 372,03

-

94 372,03

-

-

146 574,22

146 574,22

251

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

260

-

-

-

13 346,21

13 346,21

-

7 291,90

7 291,90

-

20 638,11

-

365 483,77

-

365 483,77

Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего

261
270

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всег

271
280

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

282
290

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

из них:
амортизация основных средств*

из них:
амортизация нематериальных активов*

из них:
внеоборотные
из них:
долгосрочные

из них:
внеоборотные

Нефинансовые активы в пути (010700000
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000
Итого по разделу I

(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)

II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всег

в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
из них:
долгосрочные
из них:
долгосрочная

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000),
всего
из них:
долгосрочная

из них:
долгосрочные

из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

Вложения в финансовые активы (021500000), всег
Итого по разделу II

(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)

340

-

-

-

13 346,21

13 346,21

-

916 970,38

916 970,38

-

930 316,59

-

365 483,77

853 360,04

1 218 843,81

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)

350

475 572,90

475 572,90

-

161 244 667,46

161 244 667,46

-

1 343 196,23

1 343 196,23

-

163 063 436,59

427 760,90

156 299 717,45

2 169 290,22

158 896 768,57

ПАССИВ

Код
строки

1

2

всего
3

На начало года

деятельность с целевыми средствами
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
3а
3б

деятельность по государственному заданию
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
4
4а
4б

всего

всего
5

приносящая доход деятельность
исправление ошибок
остаток на
прошлых лет
начало года
5а
5б

На конец отчетного периода

деятельность
с целевыми
средствами
7

итого
6

деятельность
по государствен- ному
заданию
8

приносящая
доход
деятельность
9

итого
10

III. Обязательства
400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

401

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

410

-

-

-

74 929,18

74 929,18

-

16 414,20

16 414,20

-

91 343,38

-

874,94

50 056,95

50 931,89

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000
Иные расчеты, всего

411
420
430

-

-

-

5 488,66
-

5 488,66
-

-

-

-

-

5 488,66
-

-

2,00
-

-

2,00
-

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), все

431
432
433
434
470

-

285 357,21

285 357,21

-

285 357,21

-

324 230,89

324 230,89

-

-

-

177 908 629,16
-

-

177 908 629,16
-

-

177 908 629,16
178 283 793,94

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всег
из них:
долгосрочные

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная

в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

из них:
долгосрочная

Расчеты с учредителем (021006000
Доходы будущих периодов (040140000
Резервы предстоящих расходов (040160000
Итого по разделу III

(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)

IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъект
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)

471
480
510
520

Х

-

Х

-

Х

-

Х

-

Х

-

Х

-

177 908 629,16
-

177 908 629,16
-

-

Х

-

Х

-

550

-

-

-

177 989 047,00

177 989 047,00

-

301 771,41

301 771,41

-

178 290 818,41

-

177 909 506,10

374 287,84

570

475 572,90

475 572,90

-

-16 744 379,54

-16 744 379,54

-

1 041 424,82

1 041 424,82

-

-15 227 381,82

427 760,90

-21 609 788,65

1 795 002,38

-19 387 025,37

700

475 572,90

475 572,90

-

161 244 667,46

161 244 667,46

-

1 343 196,23

1 343 196,23

-

163 063 436,59

427 760,90

156 299 717,45

2 169 290,22

158 896 768,57

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
Форма 0503730, с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалансового
счета
1

01
02
03
04

Наименование
забалансового счета,
показателя

Код
стродеятельность с
ки
целевыми средствами

2

в том числе:

-

32 256,15
-

-

32 256,15
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

170

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

12

101
102
103
104
105
Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских рабо 120

13
15

130
150

06
07
08
09

16
17

060
070
080
090
100

в том числе:
задаток
залог
банковская гарантия
поручительство
иное обеспечение

по договорам с заказчиками
Экспериментальные устройства
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия
средств на счете государственного (муниципального) учреждени
Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения
законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибо
Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита бюджета

4

041
042
043
044
045
046
047
048
049
050

Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
материальные ценности
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных
Обеспечение исполнения обязательств, всег

05

На конец отчетного периода

деятельность
с целевыми
средствами
8

деятельность
по государственному
заданию
9
32 256,15
-

3
010
020
030
040

Имущество, полученное в пользовани
Материальные ценности на хранени
Бланки строгой отчетности
Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всег

На начало года

деятельность по
государственному
заданию
5

160

приносящая доход
деятельность

итого

6

7

приносящая
доход
деятельность
10

итого
-

11

32 256,15
-

18

Выбытия денежных средств, всего

171
172
173
180

20

Задолженность, не востребованная кредиторами, всег

181
182
183
200

-

-

-

-

-

-

-

-

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
220

-

485 551,17

-

485 551,17

-

485 819,17

-

485 819,17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47 812,00
-

164 755,65
-

145,00
-

212 712,65
-

21
22
23
24
25
26
27
30
31
40
Руководитель

в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита бюджета
в том числе:

Основные средства в эксплуатации
Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению
Периодические издания для пользования
Нефинансовые активы, переданные в доверительное управлени
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренд
Имущество, переданное в безвозмездное пользовани
Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих ли
Акции по номинальной стоимости
Финансовые активы в управляющих компания
(подпись)

М.Г. Бурунова

230
240
250
260
270
280
290
300

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия
Руководитель
(уполномоченное лицо)
Исполнитель

9 января 2019 г.

(должность)

(подпись)

(подпись)

Е.Н. Гузенко

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Ссылки

Наверх
На сайте используются файлы cookie. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь на обработку своих персональных данных. Подробности об обработке ваших данных — в политике конфиденциальности.