Справка по заключению счетов_2020_

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Форма по ОКУД
Дата

на 1 января 2021 г.
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая

МАДОУ Детский сад № 17

по ОКПО
по ОКТМО

Управление образования Администрации Сысертского городского округа

Единица измерения руб.

КОДЫ
0503710
01.01.2021
31387047
65241844001

по ОКПО
Глава по БК

906

к Балансу по форме
по ОКЕИ

383

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года
Остаток на 1 января года, следующего за отчетным
(до заключительных записей)

Номер счета
бухгалтерского учета

0000
0000
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701

0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000

1
000
000
111
119
130
130
150
180
244
244
244
244
244
244
244
851
853

деятельность с целевыми средствами
по дебету
2

4 30406
5 30406
4 40120
4 40120
4 40110
2 40110
5 40110
4 40110
4 40120
4 40120
4 40120
4 40120
5 40120
5 40120
2 40120
4 40120
2 40120

000
000
211
213
131
131
152
195
225
226
271
272
225
226
272
291
291
Итого

55 000,00
1 374 071,00
933 340,85
2 362 411,85

по кредиту
3
2 362 411,85
2 362 411,85

Заключительные записи по счету

деятельность по государственному
заданию, приносящая доход деятельность
по дебету
4
-2 071,00
2 071,00
4 520,00
28 893,00
6 021 341,30
100 427,50
409 459,15
2 946 196,03
3 462,22
9 514 299,20

по кредиту
5
55 000,00
3 892 070,83
335 424,55
394 000,00
4 676 495,38

деятельность с целевыми средствами
по дебету
6
2 362 411,85
2 362 411,85

по кредиту
7
55 000,00
1 374 071,00
933 340,85
2 362 411,85

деятельность по государственному
заданию, приносящая доход деятельность
по дебету
8
55 000,00
3 892 070,83
335 424,55
394 000,00
4 676 495,38

по кредиту
9
-2 071,00
2 071,00
4 520,00
28 893,00
6 021 341,30
100 427,50
409 459,15
2 946 196,03
3 462,22
9 514 299,20

номер счета

деятельность с целевыми средствами
по дебету
10
55 000,00
1 374 071,00
933 340,85
2 362 411,85

по кредиту
11
2 362 411,85
2 362 411,85

040130000
деятельность по государственному
заданию, приносящая доход деятельность
по дебету
12
-2 071,00
2 071,00
4 520,00
28 893,00
6 021 341,30
100 427,50
409 459,15
2 946 196,03
3 462,22
9 514 299,20

по кредиту
13
55 000,00
3 892 070,83
335 424,55
394 000,00
4 676 495,38
Форма 0503710 с. 2

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода
Коды по БК

Номер счета
бухгалтерского учета
(04011013Х)
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000

0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000

1
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130

2 40110
4 40110
4 40110
4 40110
4 40110
4 40110
4 40110
4 40110
4 40110
4 40110

Сумма дебетового оборота по счету 04011013Х

раздел, подраздел

КОСГУ

по счетам 010960ХХХ

по счетам 0105ХХ440 (340)

по счетам 010980ХХХ

по счетам 040120ХХХ

2
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701

3
272
211
212
213
221
223
225
226
266
293

4

5

6

7

131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
Итого

Руководитель

-

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
Руководитель
(уполномоченное лицо)
Исполнитель
(должность)

(подпись)

-

И.А. Ситникова
(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

8 января 2021 г.

4 059 372,74
28 708 772,09
3 812,99
8 662 089,05
78 442,72
4 353 425,11
520 180,09
571 995,43
146 771,19
62 132,28
47 166 993,69

Главный бухгалтер

М.Г. Бурунова
(подпись)

-

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(телефон, e-mail)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)